Informe del fondo de inversión

BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT A2 USD

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20242,28%
  • Ranking269/411
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca un alto nivel de ingresos. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija emitidos o garantizados por el Gobierno de los Estados Unidos que tienen un impacto social y/o medioambiental positivo. El Subfondo puede invertir en valores mobiliarios de renta fija emitidos o garantizados por el Gobierno de los Estados Unidos, sus agencias o instrumentalidades, incluidos los certificados respaldados por hipotecas de la Asociación Nacional Hipotecaria del Gobierno (GNMA) y otros valores del Gobierno de los Estados Unidos que representen participaciones de propiedad en conjuntos hipotecarios, tales como valores respaldados por hipotecas emitidos por Fannie Mae y Freddie Mac que tienen características de impacto social y/o ambiental que el Asesor de Inversiones, a su discreción, considera impactantes, incluidas (sin limitación) viviendas rurales, viviendas prefabricadas, conjuntos de viviendas emitidos por el Estado.

Referencia:Bloomberg US MBS

Última valoración

Valor liquidativo: 17,030448 EUR

Patrimonio (miles de euros):33.397,67

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,55%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo2,28%-0,39%-7,82%6,38%-3,81%
Categoría3,54%2,60%-6,79%5,58%-0,98%
Ranking269/411288/365129/351140/342183/278
Quintil44234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo-0,83%-2,00%5,11%-4,77%-4,27%
Categoría0,01%-0,56%6,07%0,24%3,38%
Ranking290/413371/413261/408208/349169/274
Quintil45434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 212/408

Quintil: 3

Volatilidad: 5,55%

Ranking: 159/408

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0096258446

Fecha de constitución: 19/08/2002

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD