Informe del fondo de inversión

CT (LUX) EMERGING MARKET DEBT DU USD

Gestora:THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURGCOLUMBIA THREADNEEDLE GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202411,27%
  • Ranking512/2293
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo busca alcanzar una rentabilidad total en forma tanto de rendimientos como de incrementos del capital, invirtiendo principalmente en deuda pública y en deuda empresarial de emisores de los Países de Mercados Emergentes. El subfondo también podrá invertir en otros valores de renta fija, como bonos emitidos por países que formen parte del G-7, así como en depósitos, tesorería e instrumentos asimilables a tesorería.

Referencia:JPM EMBI Global

Última valoración

Valor liquidativo: 53,262018 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.586,04

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,44%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo11,27%6,59%-11,58%5,03%-1,88%
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking512/22931012/2244978/2176385/2057778/1874
Quintil23313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,81%5,83%17,26%4,05%8,95%
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%-3,47%
Ranking322/2316535/2311350/2289689/2160389/1894
Quintil12122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,18%

Ranking: 535/2286

Quintil: 2

Volatilidad: 4,33%

Ranking: 1738/2286

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0096356455

Fecha de constitución: 01/11/1999

Divisa: USD

Fija: 1,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD