Informe del fondo de inversión

CT (LUX) EMERGING MARKET DEBT DU USD

Gestora:COLUMBIA THEADNEEDLE INVESTMENTSCOLUMBIA THREADNEEDLE GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,69%
  • Ranking1584/2216
  • Fecha31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo busca alcanzar una rentabilidad total en forma tanto de rendimientos como de incrementos del capital, invirtiendo principalmente en deuda pública y en deuda empresarial de emisores de los Países de Mercados Emergentes. El subfondo también podrá invertir en otros valores de renta fija, como bonos emitidos por países que formen parte del G-7, así como en depósitos, tesorería e instrumentos asimilables a tesorería.

Referencia:JPM EMBI Global

Última valoración

Valor liquidativo: 51,717893 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.586,04

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,87%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,69%12,18%6,59%-11,58%5,03%
Categoría-0,63%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1584/2216474/2173965/2122925/2055369/1947
Quintil42331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,09%3,76%2,23%10,74%9,45%
Categoría2,00%2,94%3,16%9,28%0,46%
Ranking294/2221558/22171252/21961046/2088563/1895
Quintil12332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 1226/2196

Quintil: 3

Volatilidad: 9,74%

Ranking: 476/2196

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0096356455

Fecha de constitución: 01/11/1999

Divisa: USD

Fija: 1,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD