Informe del fondo de inversión

CT (LUX) EMERGING MARKET DEBT DU USD

Gestora:THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURGCOLUMBIA THREADNEEDLE GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20247,95%
  • Ranking562/2298
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo busca alcanzar una rentabilidad total en forma tanto de rendimientos como de incrementos del capital, invirtiendo principalmente en deuda pública y en deuda empresarial de emisores de los Países de Mercados Emergentes. El subfondo también podrá invertir en otros valores de renta fija, como bonos emitidos por países que formen parte del G-7, así como en depósitos, tesorería e instrumentos asimilables a tesorería.

Referencia:JPM EMBI Global

Última valoración

Valor liquidativo: 51,673786 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.586,04

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo7,95%6,59%-11,58%5,03%-1,88%
Categoría4,67%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking562/22981016/2251981/2183386/2064779/1879
Quintil23313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,32%1,54%14,97%3,69%5,80%
Categoría-1,04%0,90%10,67%-3,81%-6,24%
Ranking637/2321834/2316473/2289672/2158384/1869
Quintil22222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,18%

Ranking: 539/2293

Quintil: 2

Volatilidad: 4,33%

Ranking: 1736/2293

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0096356455

Fecha de constitución: 01/11/1999

Divisa: USD

Fija: 1,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD