BNP PARIBAS USD MONEY MARKET I CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 6,91%
• Ranking 32/191
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la mejor rentabilidad posible en dólares estadounidenses de acuerdo con los tipos vigentes del mercado monetario, durante un período de tres meses, al tiempo que se pretende preservar el capital de forma coherente con dichos tipos y mantener un alto grado de liquidez y diversificación; el período de 3 meses corresponde al horizonte de inversión recomendado del Subfondo. El Subfondo invierte en una cartera diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses, depósitos en entidades de crédito y participaciones o acciones de FMM a corto plazo u otros FMM estándar denominados en dólares estadounidenses.

Referencia: United States SOFR Secured Overnight Financing Rate (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 105,908091 EUR

Patrimonio (miles de euros): 25.639,40

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,37%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	6,91%	1,72%	8,09%	8,42%	-7,80%
Categoría	3,24%	-2,42%	6,39%	8,33%	-8,45%
Ranking	32/191	15/175	3/171	51/163	15/163
Quintil	1	1	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	3,95%	1,41%	3,56%	20,58%	16,56%
Categoría	3,63%	0,40%	-0,71%	9,87%	5,15%
Ranking	36/194	51/194	35/187	12/174	6/171
Quintil	1	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 13/187

Quintil: 1

Volatilidad: 5,08%

Ranking: 35/187

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0102011102

Fecha de constitución: 27/03/1990

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR