SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,42%
• Ranking 320/361
• Fecha 18/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 14,447541 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29.181,76

Fecha: 18/11/2025

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-6,42%	11,30%	1,81%	1,99%	4,79%
Categoría	3,50%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	320/361	88/358	259/354	80/353	149/345
Quintil	5	2	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,79%	1,18%	-4,31%	5,36%	12,24%
Categoría	0,17%	1,21%	3,99%	15,69%	8,01%
Ranking	100/361	182/361	304/361	258/352	161/341
Quintil	2	3	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,11%

Ranking: 295/358

Quintil: 5

Volatilidad: 8,37%

Ranking: 102/358

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106250508

Fecha de constitución: 16/10/1998

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD