Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20249,15%
- Ranking128/409
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.
Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit
Última valoración
Valor liquidativo: 15,140129 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.032,70
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
Fondo | 9,15% | 1,81% | 1,99% | 4,79% | -0,57% |
Categoría | 5,24% | 6,66% | -8,42% | 1,71% | 1,66% |
Ranking | 128/409 | 297/405 | 85/402 | 175/393 | 196/374 |
Quintil | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
Fondo | 2,42% | 6,04% | 10,07% | 13,18% | 17,96% |
Categoría | 0,43% | 1,70% | 8,47% | 2,40% | 7,04% |
Ranking | 104/409 | 66/409 | 148/409 | 109/399 | 119/372 |
Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 279/409
Quintil: 4
Volatilidad: 4,27%
Ranking: 286/409
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0106250508
Fecha de constitución: 16/10/1998
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD