SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,70%
• Ranking 328/368
• Fecha 31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 14,404421 EUR

Patrimonio (miles de euros): 31.482,68

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,48%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-6,70%	11,30%	1,81%	1,99%	4,79%
Categoría	1,96%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	328/368	88/362	260/358	80/357	150/349
Quintil	5	2	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	2,69%	1,16%	-0,91%	1,60%	15,37%
Categoría	0,62%	2,05%	4,33%	11,25%	8,51%
Ranking	87/368	177/368	261/362	254/357	144/340
Quintil	2	3	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 259/362

Quintil: 4

Volatilidad: 8,69%

Ranking: 105/362

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106250508

Fecha de constitución: 16/10/1998

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD