SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN C ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,29%
• Ranking 537/1315
• Fecha 26/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 32,965618 EUR

Patrimonio (miles de euros): 31.683,97

Fecha: 26/05/2026

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	3,29%	0,89%	5,43%	8,13%	-3,67%
Categoría	1,74%	3,92%	8,62%	6,21%	-5,78%
Ranking	537/1315	730/1334	857/1322	328/1219	639/1201
Quintil	3	3	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,52%	-0,96%	8,23%	15,90%	17,89%
Categoría	0,89%	0,42%	5,75%	18,96%	18,59%
Ranking	833/1323	984/1291	457/1313	666/1270	603/1124
Quintil	4	4	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 516/1347

Quintil: 2

Volatilidad: 5,22%

Ranking: 910/1347

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0106253437

Fecha de constitución: 17/11/1997

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD