SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN C ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,02%
• Ranking 20/342
• Fecha 19/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 33,197567 EUR

Patrimonio (miles de euros): 40.865,87

Fecha: 19/02/2026

1 día: 0,38%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	4,02%	0,89%	5,43%	8,13%	-3,67%
Categoría	1,52%	4,03%	5,19%	6,78%	-8,81%
Ranking	20/342	186/342	181/339	55/335	170/334
Quintil	1	3	3	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	2,20%	3,92%	2,77%	17,58%	16,41%
Categoría	0,58%	2,12%	4,23%	16,40%	8,97%
Ranking	40/342	56/342	143/342	97/338	127/323
Quintil	1	1	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 197/345

Quintil: 3

Volatilidad: 7,14%

Ranking: 127/345

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106253437

Fecha de constitución: 17/11/1997

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD