Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN C ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,24%
  • Ranking255/385
  • Fecha08/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 30,609224 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.567,29

Fecha: 08/04/2025

1 día: -0,48%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-3,24%5,43%8,13%-3,67%0,39%
Categoría-1,18%5,07%6,74%-8,59%1,29%
Ranking255/385193/37962/375184/372218/364
Quintil43133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-2,09%-4,43%0,22%8,57%10,01%
Categoría-1,62%-1,13%2,83%5,59%9,84%
Ranking245/385266/385268/379136/372188/344
Quintil44423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 244/379

Quintil: 4

Volatilidad: 5,56%

Ranking: 189/379

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0106253437

Fecha de constitución: 17/11/1997

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD