SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN C ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -2,20%
• Ranking 236/367
• Fecha 08/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 30,940314 EUR

Patrimonio (miles de euros): 33.374,71

Fecha: 08/09/2025

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-2,20%	5,43%	8,13%	-3,67%	0,39%
Categoría	2,43%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	236/367	188/361	57/357	176/356	206/348
Quintil	4	3	1	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,45%	1,16%	2,67%	7,77%	10,04%
Categoría	0,35%	1,28%	4,23%	13,08%	8,38%
Ranking	150/367	164/367	165/361	183/357	180/343
Quintil	3	3	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 163/361

Quintil: 3

Volatilidad: 7,31%

Ranking: 150/361

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0106253437

Fecha de constitución: 17/11/1997

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD