SCHRODER ISF QEP GLOBAL CORE C ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 1,30%
• Ranking 505/593
• Fecha 12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr una revalorización del capital y de los ingresos mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. El Subfondo se centra en sociedades que cuentan con determinadas características de 'valor' y/o 'calidad'. El valor se evalúa teniendo en cuenta indicadores como flujos de efectivo, dividendos y beneficios para identificar los valores que, a juicio del gestor, están infravalorados por el mercado. La calidad se evalúa teniendo en cuenta indicadores como la rentabilidad, la estabilidad y la solidez financiera de una sociedad.

Referencia: MSCI World (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 66,166498 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.254.687,04

Fecha: 12/02/2026

1 día: -0,98%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,30%	7,88%	27,87%	19,46%	-10,76%
Categoría	5,46%	9,35%	15,29%	12,37%	-8,30%
Ranking	505/593	374/603	15/589	72/577	381/543
Quintil	5	4	1	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-1,10%	-0,11%	4,57%	56,89%	88,73%
Categoría	3,20%	5,74%	9,58%	42,64%	54,94%
Ranking	506/593	532/593	447/593	68/568	59/494
Quintil	5	5	4	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 366/604

Quintil: 4

Volatilidad: 13,52%

Ranking: 122/604

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106255481

Fecha de constitución: 31/10/1995

Divisa: USD

Fija: 0,27%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD