Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF QEP GLOBAL CORE C ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20269,50%
- Ranking157/590
- Fecha18/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de proporcionar un crecimiento de capital e ingresos superiores al índice MSCI World (Net TR) después de deducir las comisiones, durante un período de tres a cinco años, mediante la inversión en acciones y valores relacionados con acciones de empresas de todo el mundo. El Subfondo se centra en sociedades que cuentan con determinadas características de 'valor' y/o 'calidad'. El valor se evalúa teniendo en cuenta indicadores como flujos de efectivo, dividendos y beneficios para identificar los valores que, a juicio del gestor, están infravalorados por el mercado. La calidad se evalúa teniendo en cuenta indicadores como la rentabilidad, la estabilidad y la solidez financiera de una sociedad.
Referencia:MSCI World (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 71,521120 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.302.366,31
Fecha: 18/05/2026
1 día: -0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 9,50% | 7,88% | 27,87% | 19,46% | -10,76% |
| Categoría | 8,53% | 9,24% | 15,53% | 12,09% | -7,85% |
| Ranking | 157/590 | 357/591 | 15/572 | 59/560 | 377/527 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 3,74% | 7,17% | 21,41% | 65,91% | 94,01% |
| Categoría | 1,36% | 2,33% | 14,71% | 45,79% | 54,61% |
| Ranking | 65/593 | 30/584 | 154/587 | 40/564 | 19/494 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,10%
Ranking: 132/592
Quintil: 2
Volatilidad: 11,46%
Ranking: 304/592
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0106255481
Fecha de constitución: 31/10/1995
Divisa: USD
Fija: 0,27%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
