SCHRODER ISF QEP GLOBAL CORE C ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -0,46%
• Ranking 476/627
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr una revalorización del capital y de los ingresos mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. El Subfondo se centra en sociedades que cuentan con determinadas características de 'valor' y/o 'calidad'. El valor se evalúa teniendo en cuenta indicadores como flujos de efectivo, dividendos y beneficios para identificar los valores que, a juicio del gestor, están infravalorados por el mercado. La calidad se evalúa teniendo en cuenta indicadores como la rentabilidad, la estabilidad y la solidez financiera de una sociedad.

Referencia: MSCI World (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 60,263091 EUR

Patrimonio (miles de euros): 940.399,73

Fecha: 23/07/2025

1 día: 0,73%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-0,46%	27,87%	19,46%	-10,76%	36,87%
Categoría	3,69%	15,34%	12,36%	-8,27%	19,13%
Ranking	476/627	15/613	73/601	390/566	22/524
Quintil	4	1	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	3,24%	14,54%	8,55%	42,06%	101,84%
Categoría	2,43%	7,29%	9,12%	31,81%	57,90%
Ranking	289/628	81/628	192/622	79/585	50/513
Quintil	3	1	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 251/618

Quintil: 3

Volatilidad: 14,75%

Ranking: 115/618

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0106255481

Fecha de constitución: 31/10/1995

Divisa: USD

Fija: 0,27%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD