SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 22,05%
• Ranking 146/158
• Fecha 30/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 38,254805 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.975,24

Fecha: 30/10/2025

1 día: 0,76%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	22,05%	-21,14%	21,42%	15,38%	-4,81%
Categoría	28,52%	-27,85%	28,69%	12,54%	-8,17%
Ranking	146/158	41/159	118/158	41/157	48/156
Quintil	5	2	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	1,98%	12,85%	13,18%	5,91%	64,71%
Categoría	1,34%	12,61%	13,73%	9,01%	60,04%
Ranking	36/158	98/158	116/158	99/157	66/153
Quintil	2	4	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 122/159

Quintil: 4

Volatilidad: 16,11%

Ranking: 94/159

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0106259129

Fecha de constitución: 04/05/1999

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD