SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 17,74%
• Ranking 108/156
• Fecha 12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 47,241873 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.793,20

Fecha: 12/02/2026

1 día: 1,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	17,74%	28,01%	-21,14%	21,42%	15,38%
Categoría	18,28%	30,83%	-27,85%	28,69%	12,54%
Ranking	108/156	133/158	41/159	118/158	41/157
Quintil	4	5	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	13,60%	17,35%	35,22%	40,40%	61,20%
Categoría	13,65%	14,78%	37,07%	41,39%	48,26%
Ranking	75/156	61/156	126/156	104/155	55/153
Quintil	3	2	5	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,40%

Ranking: 138/159

Quintil: 5

Volatilidad: 16,98%

Ranking: 89/159

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0106259129

Fecha de constitución: 04/05/1999

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD