SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,67%
• Ranking 49/119
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 44,807355 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.793,62

Fecha: 30/06/2026

1 día: -0,61%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	11,67%	28,01%	-21,14%	21,42%	15,38%
Categoría	8,80%	30,66%	-27,93%	29,11%	12,04%
Ranking	49/119	100/123	35/124	104/123	30/122
Quintil	3	5	2	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	-0,90%	-0,37%	28,59%	19,57%	34,07%
Categoría	-0,60%	-1,98%	19,33%	11,00%	24,44%
Ranking	90/119	52/119	47/119	68/118	56/116
Quintil	4	3	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,23%

Ranking: 49/123

Quintil: 2

Volatilidad: 17,31%

Ranking: 97/123

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0106259129

Fecha de constitución: 04/05/1999

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD