Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US LARGE CAP C ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202430,27%
  • Ranking98/1173
  • Fecha06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de gran capitalización estadounidenses. Se consideran sociedades grandes aquellas sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 85% superior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de EE. UU.

Referencia:Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged

Última valoración

Valor liquidativo: 393,871155 EUR

Patrimonio (miles de euros):868.169,02

Fecha: 06/11/2024

1 día: 4,52%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo30,27%19,55%-10,23%40,68%10,34%
Categoría25,56%19,79%-11,43%34,26%8,53%
Ranking98/1173563/1108172/105858/979381/930
Quintil13113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo5,98%15,39%37,04%41,61%126,06%
Categoría5,66%14,11%34,21%36,55%100,14%
Ranking323/1197307/1191283/114772/104927/905
Quintil22211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,70%

Ranking: 183/1152

Quintil: 1

Volatilidad: 11,91%

Ranking: 260/1152

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106261539

Fecha de constitución: 03/04/2000

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD