Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES IMPACT A ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202420,28%
  • Ranking136/311
  • Fecha11/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2000 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de pequeña capitalización estadounidenses que contribuyan al avance de los ODS de la ONU y que, en opinión de la Gestora de inversiones, puedan considerarse como inversiones sostenibles. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de pequeña capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 60 sociedades.

Referencia:Russell 2000 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 232,000939 EUR

Patrimonio (miles de euros):63.104,89

Fecha: 11/11/2024

1 día: 1,52%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo20,28%12,69%-15,45%31,66%-1,85%
Categoría21,56%11,89%-10,76%27,54%7,72%
Ranking136/311132/308144/30491/300227/279
Quintil33325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo10,43%14,25%37,88%13,48%53,04%
Categoría8,99%16,77%35,69%19,78%70,92%
Ranking82/314197/311110/311126/305186/278
Quintil24234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,39%

Ranking: 78/311

Quintil: 2

Volatilidad: 15,08%

Ranking: 163/311

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0106261612

Fecha de constitución: 03/01/1995

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD