BNP PARIBAS EURO BOND N CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 0,59%
• Ranking 628/807
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos con grado de inversión denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos con grado de inversióny/o valores tratados como equivalentes, denominados en euros. En el caso de que los criterios de calificación ya no se cumplan, el administrador ajustará rápidamente la composición de la cartera en interés de los accionistas.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 177,770000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.278,00

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,36%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,59%	5,88%	-17,67%	-3,81%	2,18%
Categoría	2,64%	5,91%	-10,26%	-0,16%	2,43%
Ranking	628/807	371/767	593/728	620/696	337/648
Quintil	4	3	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,89%	0,79%	6,70%	-12,44%	-14,99%
Categoría	-0,16%	1,28%	7,22%	-2,10%	-0,72%
Ranking	683/843	669/839	431/803	597/709	554/624
Quintil	5	4	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 365/806

Quintil: 3

Volatilidad: 4,97%

Ranking: 294/806

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0107072935

Fecha de constitución: 16/05/1997

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR