BNP PARIBAS EURO BOND N CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 1,18%
• Ranking 605/800
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos con grado de inversión denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos con grado de inversióny/o valores tratados como equivalentes, denominados en euros. En el caso de que los criterios de calificación ya no se cumplan, el administrador ajustará rápidamente la composición de la cartera en interés de los accionistas.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 178,800000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.278,00

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,18%	5,88%	-17,67%	-3,81%	2,18%
Categoría	3,06%	5,90%	-10,50%	-0,32%	2,46%
Ranking	605/800	366/760	594/720	615/686	329/639
Quintil	4	3	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,03%	0,38%	5,15%	-13,00%	-13,92%
Categoría	0,14%	1,05%	6,18%	-2,99%	-0,38%
Ranking	524/840	640/833	480/800	574/705	549/619
Quintil	4	4	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 394/807

Quintil: 3

Volatilidad: 5,20%

Ranking: 296/807

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0107072935

Fecha de constitución: 16/05/1997

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR