Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND N CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,05%
- Ranking116/139
- Fecha28/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros con vencimiento medio no superior a seis años.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 3-5 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 160,920000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.515,81
Fecha: 28/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,05% | 1,72% | 2,08% | 4,69% | -10,37% |
| Categoría | 0,42% | 2,68% | 3,99% | 5,16% | -5,68% |
| Ranking | 116/139 | 97/127 | 92/110 | 48/105 | 75/99 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,99% | -1,19% | 0,51% | 7,94% | -3,69% |
| Categoría | 0,69% | -0,33% | 1,62% | 11,41% | 6,36% |
| Ranking | 30/142 | 127/139 | 107/130 | 79/106 | 83/95 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 112/130
Quintil: 5
Volatilidad: 2,60%
Ranking: 38/130
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0107086646
Fecha de constitución: 06/05/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
