Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND N CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,22%
- Ranking131/154
- Fecha07/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros con vencimiento medio no superior a seis años.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 3-5 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 159,040000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.315,31
Fecha: 07/09/2026
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,22% | 1,72% | 2,08% | 4,69% | -10,37% |
| Categoría | 0,27% | 2,57% | 3,85% | 4,96% | -5,79% |
| Ranking | 131/154 | 115/149 | 97/117 | 46/102 | 72/95 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,95% | -0,82% | -1,24% | 6,06% | -4,84% |
| Categoría | -0,32% | 0,04% | 0,70% | 9,85% | 5,12% |
| Ranking | 169/177 | 156/167 | 131/149 | 88/110 | 78/91 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 127/152
Quintil: 5
Volatilidad: 2,91%
Ranking: 44/152
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0107086646
Fecha de constitución: 06/05/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
