Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-C-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20258,21%
- Ranking456/2075
- Fecha23/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 129,980000 EUR
Patrimonio (miles de euros):460,90
Fecha: 23/10/2025
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 8,21% | 5,77% | 8,00% | -17,11% | 7,61% |
| Categoría | 5,08% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 456/2075 | 1272/1981 | 763/1938 | 1469/1842 | 1100/1716 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,35% | 3,71% | 7,70% | 28,20% | 17,26% |
| Categoría | 1,61% | 3,81% | 5,65% | 19,37% | 19,21% |
| Ranking | 1319/2118 | 1125/2118 | 494/2044 | 563/1923 | 1028/1672 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 772/2042
Quintil: 2
Volatilidad: 6,53%
Ranking: 1445/2042
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0108564344
Fecha de constitución: 27/04/2000
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
