Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,42%
- Ranking101/142
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros con vencimiento medio no superior a seis años.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 3-5 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 139,580000 EUR
Patrimonio (miles de euros):160.714,54
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,42% | 2,58% | 2,96% | 5,59% | -9,61% |
| Categoría | -0,07% | 2,68% | 3,99% | 5,16% | -5,68% |
| Ranking | 101/142 | 53/130 | 77/113 | 29/106 | 70/99 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,17% | -1,36% | 1,23% | 8,84% | -0,09% |
| Categoría | 0,21% | -0,66% | 1,55% | 10,54% | 5,94% |
| Ranking | 89/143 | 115/142 | 70/133 | 58/108 | 67/95 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 89/133
Quintil: 4
Volatilidad: 2,61%
Ranking: 36/133
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0111463849
Fecha de constitución: 06/05/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
