Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE PRIVILEGE EUR CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EUROPA CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20265,73%
- Ranking15/40
- Fecha11/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en obligaciones convertibles y valores equiparables a obligaciones convertibles denominadas en euros y/o cuyos activos subyacentes se emiten por sociedades que tienen su domicilio social, o realizan una parte importante de sus negocios en Europa.
Referencia:Refinitiv Europe Hedged Convertible Bond (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 146,970000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.666,76
Fecha: 11/09/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 5,73% | 13,95% | 7,91% | 5,77% | -15,19% |
| Categoría | 6,59% | 9,83% | 5,27% | 5,75% | -14,05% |
| Ranking | 15/40 | 3/40 | 6/40 | 22/40 | 19/40 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -2,57% | -2,32% | 6,61% | 34,00% | 15,19% |
| Categoría | -2,48% | -2,09% | 9,27% | 26,38% | 11,72% |
| Ranking | 21/40 | 22/40 | 26/40 | 4/40 | 13/40 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 22/40
Quintil: 3
Volatilidad: 8,54%
Ranking: 17/40
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0111466198
Fecha de constitución: 06/05/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
