Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EUROPA CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20267,46%
- Ranking14/41
- Fecha24/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en obligaciones convertibles y valores equiparables a obligaciones convertibles denominadas en euros y/o cuyos activos subyacentes se emiten por sociedades que tienen su domicilio social, o realizan una parte importante de sus negocios en Europa.
Referencia:Refinitiv Europe Hedged Convertible Bond (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 149,370000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.760,51
Fecha: 24/07/2026
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 7,46% | 13,95% | 7,91% | 5,77% | -15,19% |
| Categoría | 8,07% | 9,83% | 5,27% | 5,75% | -14,05% |
| Ranking | 14/41 | 3/41 | 6/41 | 22/41 | 20/41 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -1,43% | 2,19% | 7,93% | 34,64% | 16,21% |
| Categoría | -1,67% | 2,30% | 10,58% | 27,09% | 13,65% |
| Ranking | 14/41 | 17/41 | 26/41 | 4/41 | 14/41 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 24/41
Quintil: 3
Volatilidad: 7,92%
Ranking: 17/41
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0111466198
Fecha de constitución: 06/05/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
