Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EUROPE CONVERTIBLE PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EUROPA CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20266,34%
- Ranking13/42
- Fecha25/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en obligaciones convertibles y valores equiparables a obligaciones convertibles denominadas en euros y/o cuyos activos subyacentes se emiten por sociedades que tienen su domicilio social, o realizan una parte importante de sus negocios en Europa.
Referencia:Refinitiv Europe Hedged Convertible Bond (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 147,810000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.501,85
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 6,34% | 13,95% | 7,91% | 5,77% | -15,19% |
| Categoría | 5,98% | 9,84% | 5,26% | 5,76% | -14,06% |
| Ranking | 13/42 | 3/42 | 6/42 | 23/42 | 21/42 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 3,24% | 7,45% | 15,66% | 33,98% | 19,81% |
| Categoría | 3,44% | 7,27% | 13,03% | 24,68% | 14,93% |
| Ranking | 24/42 | 12/42 | 2/42 | 4/42 | 11/42 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,19%
Ranking: 2/42
Quintil: 1
Volatilidad: 5,10%
Ranking: 10/42
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0111466198
Fecha de constitución: 06/05/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
