Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS USD SHORT DURATION BOND PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20246,24%
- Ranking58/460
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos denominados en dólares estadounidenses mientras controla la duración. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en valores de deuda denominados en dólares estadounidenses, tales como títulos o pagarés de deuda del Tesoro de los Estados Unidos, bonos gubernamentales soberanos, letras y pagarés supranacionales (definidos como valores emitidos por organizaciones internacionales en los que los estados miembros trascienden las fronteras nacionales), valores respaldados por hipotecas (tanto de agencia como no de agencia), bonos corporativos, incluidos bonos corporativos de alto rendimiento, valores respaldados por activos y otra deuda estructurada, instrumentos del mercado monetario y depósitos. La duración media de la cartera no superará los cuatro años.
Referencia:ICE BofA 1-3 Years US Treasury (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 178,307906 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.708,81
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 6,24% | 1,13% | 1,84% | 6,44% | -3,47% |
| Categoría | 3,01% | 1,80% | -6,80% | 5,09% | -1,17% |
| Ranking | 58/460 | 247/452 | 27/441 | 170/411 | 261/387 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 2,80% | 1,17% | 4,48% | 11,88% | 11,42% |
| Categoría | 0,79% | 0,61% | 6,58% | -0,38% | 1,00% |
| Ranking | 70/466 | 137/466 | 349/460 | 30/441 | 53/381 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 354/459
Quintil: 4
Volatilidad: 4,30%
Ranking: 374/459
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0111478441
Fecha de constitución: 27/03/1990
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
