Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND B ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,92%
- Ranking340/529
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Corporate, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros y emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo puede invertir hasta el 30% de sus activos en valores sin calificación de categoría de inversión (según el baremo de Standard & Poor's o cualquier calificación equivalente), hasta el 20% de sus activos en bonos soberanos del Gobierno, hasta un 20% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y hasta el 20% de sus activos en bonos convertibles incluyendo hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 21,858500 EUR
Patrimonio (miles de euros):790.604,51
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,92% | 2,93% | 5,45% | 9,17% | -16,82% |
| Categoría | 0,90% | 2,01% | 4,62% | 7,03% | -12,87% |
| Ranking | 340/529 | 181/531 | 120/521 | 88/509 | 433/479 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,35% | 2,15% | 2,10% | 16,82% | -2,08% |
| Categoría | 0,57% | 1,85% | 1,76% | 13,64% | -0,12% |
| Ranking | 421/534 | 130/532 | 242/521 | 121/503 | 303/468 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 224/527
Quintil: 3
Volatilidad: 3,30%
Ranking: 252/527
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0113257934
Fecha de constitución: 16/06/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
