Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND B ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,29%
  • Ranking351/646
  • Fecha03/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Corporate, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros y emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo puede invertir hasta el 30% de sus activos en valores sin calificación de categoría de inversión (según el baremo de Standard & Poor's o cualquier calificación equivalente), hasta el 20% de sus activos en bonos soberanos del Gobierno, hasta un 20% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y hasta el 20% de sus activos en bonos convertibles incluyendo hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes.

Referencia:ICE BofA Euro Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 21,315600 EUR

Patrimonio (miles de euros):762.695,18

Fecha: 03/06/2025

1 día: 0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo1,29%5,45%9,17%-16,82%-1,66%
Categoría1,00%4,57%6,77%-11,94%-0,46%
Ranking351/646142/63295/604519/570404/549
Quintil32154

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,96%0,50%5,64%10,18%1,84%
Categoría0,69%0,37%5,01%7,73%3,58%
Ranking92/647379/646288/640174/583297/520
Quintil13323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 303/642

Quintil: 3

Volatilidad: 2,66%

Ranking: 448/642

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0113257934

Fecha de constitución: 16/06/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR