Informe del fondo de inversión
JPM GLOBAL BALANCED D (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20248,59%
- Ranking373/566
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo e ingresos invirtiendo principalmente en compañías de todo el mundo y en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos o sus agencias utilizando derivados cuando proceda. El Subfondo integra los asuntos ASG. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable y títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos o agencias de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo podrá invertir en títulos de deuda con calificación inferior a investment grade y sin calificación. Sin embargo, los títulos de deuda tendrán, por lo general, una calidad crediticia media de investment grade, otorgada por una agencia de calificación crediticia independiente. El Subfondo mantendrá entre el 30% y el 70% de su patrimonio en valores de renta variable, y entre el 30% y el 70% de su patrimonio en títulos de deuda.
Referencia:50% J.P. Morgan Government Bond Index Global (TR Gross) cubierto en EUR, 45% MSCI World (TR Net) cubierto en EUR, 5% MSCI Emerging Markets (TR Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 215,950000 EUR
Patrimonio (miles de euros):641.316,34
Fecha: 14/11/2024
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,59% | 7,49% | -18,31% | 7,24% | 9,82% |
| Categoría | 10,37% | 7,11% | -15,85% | 13,52% | 1,38% |
| Ranking | 373/566 | 296/549 | 469/517 | 386/491 | 39/434 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,01% | 3,12% | 14,68% | -5,09% | 14,30% |
| Categoría | 2,27% | 6,35% | 14,17% | -0,71% | 15,56% |
| Ranking | 369/574 | 422/574 | 319/569 | 419/506 | 270/395 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,33%
Ranking: 244/567
Quintil: 3
Volatilidad: 7,51%
Ranking: 173/567
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0115099839
Fecha de constitución: 10/07/2002
Divisa: EUR
Fija: 1,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
