INVESCO EURO BOND E CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,40%
• Ranking 357/829
• Fecha 25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda denominados en euros, emitidos a nivel mundial por emisores corporativos, gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales y entidades públicas nacionales.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 7,309500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 52.112,48

Fecha: 25/02/2026

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,40%	1,11%	2,84%	7,70%	-18,03%
Categoría	0,99%	1,89%	3,49%	5,98%	-10,26%
Ranking	357/829	507/802	365/753	124/706	568/670
Quintil	3	4	3	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,15%	0,97%	2,24%	11,76%	-7,98%
Categoría	0,71%	0,84%	2,37%	11,82%	2,36%
Ranking	285/829	383/827	460/809	286/705	448/634
Quintil	2	3	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 495/807

Quintil: 4

Volatilidad: 2,43%

Ranking: 386/807

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0115144304

Fecha de constitución: 11/08/2000

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR