Informe del fondo de inversión
INVESCO EURO BOND E CAP EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,74%
- Ranking318/452
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda denominados en euros, emitidos a nivel mundial por emisores corporativos, gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales y entidades públicas nacionales.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 7,155600 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.741,91
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,74% | 1,11% | 2,84% | 7,70% | -18,03% |
| Categoría | 0,13% | 1,54% | 3,66% | 6,21% | -11,84% |
| Ranking | 318/452 | 255/443 | 177/436 | 96/420 | 332/403 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -1,54% | 0,22% | -0,67% | 8,60% | -10,55% |
| Categoría | -0,80% | 0,39% | 0,83% | 9,93% | -2,40% |
| Ranking | 314/452 | 244/452 | 308/448 | 200/433 | 251/404 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 290/446
Quintil: 4
Volatilidad: 3,58%
Ranking: 257/446
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0115144304
Fecha de constitución: 11/08/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
