Informe del fondo de inversión
INVESCO EURO BOND E CAP EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,69%
- Ranking368/516
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda denominados en euros, emitidos a nivel mundial por emisores corporativos, gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales y entidades públicas nacionales.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 7,015000 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.036,43
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -2,69% | 1,11% | 2,84% | 7,70% | -18,03% |
| Categoría | -0,81% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 368/516 | 278/492 | 192/474 | 103/446 | 347/421 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -2,07% | -3,13% | -2,85% | 7,40% | -11,87% |
| Categoría | -0,92% | -1,48% | -0,40% | 9,20% | -2,84% |
| Ranking | 470/527 | 380/526 | 361/512 | 209/465 | 263/415 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 352/513
Quintil: 4
Volatilidad: 3,95%
Ranking: 297/513
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0115144304
Fecha de constitución: 11/08/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
