Informe del fondo de inversión
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA - BONDS AT WORK D
Gestora:CAPITALATWORKCAPITALATWORK FOYER
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2024-0,11%
- Ranking589/670
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer a los inversores la revalorización de su capital principalmente mediante la inversión en renta fija denominada en diferentes monedas. La cartera del Subfondo se construye teniendo en cuenta los requisitos de diversificación geográfica de los riesgos. El Subfondo invertirá principalmente, es decir en todo momento y al menos dos tercios de sus activos, en obligaciones de emisores europeos y estadounidenses. El Subfondo podrá invertir de manera accesoria en obligaciones de otros emisores. Asimismo, podrá invertir en cualesquiera otros valores de renta fija (por ejemplo, convertibles, reversed convertibles, inflation linked bonds, etc.), siempre y cuando se actúe en interés de los accionistas teniendo en cuenta la evolución de las condiciones de mercado.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 123,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,11% | 3,84% | -10,25% | -5,16% | -0,73% |
| Categoría | 4,41% | 5,71% | -14,92% | 1,00% | 3,38% |
| Ranking | 589/670 | 480/643 | 201/608 | 576/580 | 337/530 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,64% | 0,40% | 4,20% | -7,06% | -12,31% |
| Categoría | 0,40% | 1,16% | 8,91% | -6,45% | -1,95% |
| Ranking | 302/705 | 491/702 | 596/670 | 378/605 | 466/522 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 601/670
Quintil: 5
Volatilidad: 6,07%
Ranking: 282/670
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0116514026
Fecha de constitución: 27/06/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
