Informe del fondo de inversión
JPM US SMALLER COMPANIES D (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-13,23%
- Ranking237/298
- Fecha18/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en compañías estadounidenses de pequeña y microcapitalización. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en renta variable de compañías de pequeña y microcapitalización domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos. La capitalización de mercado es el valor total de las acciones de una compañía y puede fluctuar significativamente a lo largo del tiempo. Se entenderá por compañías de pequeña y microcapitalización las compañías que cuenten, en el momento de la compra, con una capitalización de mercado que corresponda a la de las compañías incluidas en el índice de referencia del Subfondo.
Referencia:Russell 2000 (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 33,390558 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.832,15
Fecha: 18/07/2025
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -13,23% | 12,71% | 5,78% | -13,40% | 21,88% |
| Categoría | -7,76% | 16,15% | 11,90% | -10,72% | 27,59% |
| Ranking | 237/298 | 202/295 | 286/292 | 114/288 | 206/284 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 4,62% | 12,56% | -8,32% | -0,04% | 29,44% |
| Categoría | 3,90% | 14,39% | -1,03% | 19,75% | 63,18% |
| Ranking | 78/298 | 203/298 | 251/295 | 282/290 | 219/280 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,30%
Ranking: 216/295
Quintil: 4
Volatilidad: 23,60%
Ranking: 127/295
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0117881572
Fecha de constitución: 13/10/2000
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
