Informe del fondo de inversión
BGF EURO SHORT DURATION BOND A1 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,60%
- Ranking334/355
- Fecha06/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros con una duración inferior a cinco años. La duración media no supera los tres años. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 11,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 06/10/2026
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -2,60% | 1,02% | 1,03% | 2,91% | -5,66% |
| Categoría | 0,67% | 2,48% | 4,08% | 4,06% | -3,78% |
| Ranking | 334/355 | 268/346 | 307/337 | 266/318 | 236/298 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,77% | -1,94% | -2,60% | 1,58% | -3,97% |
| Categoría | -0,18% | -0,19% | 1,06% | 9,66% | 7,24% |
| Ranking | 331/355 | 333/355 | 331/351 | 300/324 | 274/289 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,22%
Ranking: 333/354
Quintil: 5
Volatilidad: 2,65%
Ranking: 69/354
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0118255248
Fecha de constitución: 10/12/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
