Informe del fondo de inversión
BGF EURO SHORT DURATION BOND A1 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20251,02%
- Ranking289/357
- Fecha08/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros con una duración inferior a cinco años. La duración media no supera los tres años. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 11,910000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 08/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,02% | 1,03% | 2,91% | -5,66% | -1,48% |
| Categoría | 1,80% | 3,92% | 3,91% | -3,73% | -0,22% |
| Ranking | 289/357 | 319/343 | 253/309 | 231/290 | 245/270 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,00% | 0,34% | 1,28% | 3,93% | -2,06% |
| Categoría | 0,17% | 0,64% | 2,99% | 9,83% | 6,40% |
| Ranking | 338/362 | 310/361 | 291/348 | 259/292 | 226/239 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 307/359
Quintil: 5
Volatilidad: 1,01%
Ranking: 157/358
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0118255248
Fecha de constitución: 10/12/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
