Informe del fondo de inversión
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ED USD
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202614,49%
- Ranking457/564
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 90% de sus activos en renta variable y valores equivalentes de renta variable de empresas domiciliadas, basadas o que desarrollen la mayor parte de sus actividades comerciales en Asia (excluido Japón). El Subfondo normalmente invierte en una variedad de capitalizaciones de mercado sin ninguna restricción de capitalización.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 78,056604 EUR
Patrimonio (miles de euros):60,96
Fecha: 29/10/2026
1 día: -0,69%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 14,49% | 15,34% | 18,06% | -3,85% | -23,08% |
| Categoría | 17,72% | 12,72% | 12,63% | -0,82% | -12,30% |
| Ranking | 457/564 | 211/535 | 134/536 | 407/512 | 456/494 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -5,98% | 2,97% | 13,21% | 62,20% | 16,72% |
| Categoría | -4,16% | 2,33% | 15,68% | 55,50% | 30,26% |
| Ranking | 289/572 | 226/572 | 436/557 | 266/523 | 376/477 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,27%
Ranking: 371/559
Quintil: 4
Volatilidad: 28,32%
Ranking: 116/559
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0118316214
Fecha de constitución: 27/03/2001
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
