Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE A (DIST) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20266,92%
- Ranking74/293
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 47,033717 EUR
Patrimonio (miles de euros):231.449,86
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,89%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 6,92% | -1,82% | 20,23% | 5,07% | 0,00% |
| Categoría | 5,88% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 74/293 | 221/293 | 83/290 | 229/281 | 81/257 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 3,12% | 3,62% | 12,52% | 37,38% | 51,04% |
| Categoría | 3,03% | 3,72% | 14,78% | 43,79% | 51,14% |
| Ranking | 154/293 | 118/293 | 142/293 | 155/283 | 100/255 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,63%
Ranking: 127/293
Quintil: 3
Volatilidad: 7,38%
Ranking: 250/293
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0119066131
Fecha de constitución: 20/10/2000
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
