Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE D (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,45%
- Ranking246/295
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 39,004610 EUR
Patrimonio (miles de euros):164.568,31
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -2,45% | 19,35% | 4,33% | -0,74% | 35,92% |
| Categoría | 7,62% | 14,17% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 246/295 | 92/292 | 239/283 | 98/259 | 83/256 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 1,21% | 3,82% | -5,51% | 18,08% | 63,95% |
| Categoría | 3,10% | 4,67% | 4,43% | 31,58% | 73,75% |
| Ranking | 226/295 | 150/295 | 252/295 | 227/280 | 129/256 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,62%
Ranking: 245/294
Quintil: 5
Volatilidad: 16,16%
Ranking: 42/294
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0119066727
Fecha de constitución: 20/10/2000
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
