Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR EURO SHORT TERM BOND B EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20260,47%
- Ranking667/822
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca obtener una buena rentabilidad de la inversión en EUR, manteniendo al mismo tiempo una baja volatilidad. De acuerdo con el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo se invertirán principalmente en instrumentos de deuda como bonos, pagarés y valores mobiliarios similares de renta fija y variable, incluyendo bonos convertibles contingentes (denominados Bonos CoCo), así como valores respaldados por activos o hipotecas (‘ABS/MBS’), denominados en EUR y emitidos en todo el mundo (incluidos mercados emergentes) por prestatarios públicos y/o privados, etc., y deuda a corto plazo, incluyendo instrumentos de deuda y del mercado monetario con características similares a los valores mobiliarios. Los vencimientos residuales (=vencimiento previsto) de los valores de renta fija y el período de interés fijo de los valores de renta variable no superarán los cinco años. El plazo medio de vencimiento no superará los tres años y medio.
Referencia:ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market
Última valoración
Valor liquidativo: 143,203000 EUR
Patrimonio (miles de euros):66.511,50
Fecha: 20/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,47% | 2,20% | 3,35% | 4,48% | -4,44% |
| Categoría | 0,88% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,26% |
| Ranking | 667/822 | 291/795 | 266/746 | 501/699 | 103/663 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,25% | 0,56% | 2,33% | 9,94% | 6,01% |
| Categoría | 0,62% | 0,85% | 2,54% | 11,28% | 1,90% |
| Ranking | 686/822 | 638/820 | 469/801 | 363/698 | 128/628 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 358/800
Quintil: 3
Volatilidad: 0,50%
Ranking: 717/800
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0120689640
Fecha de constitución: 25/10/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
