UNIVALUEFONDS: GLOBAL C

Gestora: UNION INVESTMENT UNION

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 14,16%
• Ranking 315/625
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Fondo es lograr una evolución del valor que aumente su patrimonio teniendo en cuenta la diversificación del riesgo. El Fondo invertirá su patrimonio principalmente en acciones, certificados de acciones, obligaciones convertibles y obligaciones con warrants internacionales, en bonos de disfrute y certificados de participación de empresas. Se dará prioridad a aquellos valores que, en el momento de su adquisición, estén, a juicio de la Sociedad Gestora, infravalorados por su potencial de rendimiento y sus perspectivas futuras.

Referencia: MSCI The World Value

Última valoración

Valor liquidativo: 103,520000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 54.941,25

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	14,16%	4,74%	3,26%	27,24%	-0,59%
Categoría	16,54%	12,35%	-8,23%	19,08%	3,14%
Ranking	315/625	514/613	37/579	212/538	171/496
Quintil	3	5	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,75%	4,37%	20,09%	26,20%	59,63%
Categoría	0,24%	5,77%	21,64%	20,67%	51,06%
Ranking	259/635	304/631	312/625	146/576	144/491
Quintil	3	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,40%

Ranking: 439/626

Quintil: 4

Volatilidad: 7,91%

Ranking: 375/626

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0126316347

Fecha de constitución: 01/03/2001

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,25%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.