Informe del fondo de inversión

PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT P USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,72%
  • Ranking479/1362
  • Fecha31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo su cartera en el mercado de obligaciones y en instrumentos del mercado monetario de países emergentes, respetando las restricciones de los límites de inversión. Al menos dos tercios de los activos totales estarán invertidos en obligaciones y otros títulos de crédito emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de países emergentes o por otros emisores domiciliados en un país emergente.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 412,503265 EUR

Patrimonio (miles de euros):63.839,04

Fecha: 31/07/2026

1 día: -0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,72%1,83%13,69%3,88%-11,33%
Categoría3,64%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking479/1362816/1329110/1290933/1248554/1202
Quintil24143

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,25%2,17%9,54%23,86%14,46%
Categoría-1,13%2,27%8,17%18,64%6,25%
Ranking1304/1400608/1389268/1352235/1260345/1154
Quintil53112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,78%

Ranking: 274/1352

Quintil: 2

Volatilidad: 6,39%

Ranking: 649/1352

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0128467544

Fecha de constitución: 04/05/2001

Divisa: USD

Fija: 1,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD