Informe del fondo de inversión
PICTET - EUR BONDS I
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20242,02%
- Ranking514/800
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de obligaciones y obligaciones convertibles, respetando las restricciones de los límites de inversión. Estas inversiones podrán efectuarse en todos los mercados persiguiendo el crecimiento del capital en la moneda de referencia. Como mínimo dos tercios de su patrimonio total estarán denominados en euros.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 545,290000 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.133,08
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,02% | 4,59% | -20,01% | -4,05% | 5,31% |
| Categoría | 3,06% | 5,90% | -10,50% | -0,32% | 2,46% |
| Ranking | 514/800 | 527/760 | 648/720 | 637/686 | 67/639 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,01% | 0,32% | 6,64% | -15,98% | -14,12% |
| Categoría | 0,14% | 1,05% | 6,18% | -2,99% | -0,38% |
| Ranking | 545/840 | 664/833 | 261/800 | 641/705 | 552/619 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 167/807
Quintil: 2
Volatilidad: 6,04%
Ranking: 120/807
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0128492062
Fecha de constitución: 07/05/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
