Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR P
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20243,13%
- Ranking107/220
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en euros y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 141,715700 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.676.329,40
Fecha: 30/10/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 3,13% | 3,15% | -0,11% | -0,69% | -0,52% |
| Categoría | 2,88% | 3,12% | -0,12% | -0,74% | -0,45% |
| Ranking | 107/220 | 105/204 | 75/200 | 140/194 | 85/181 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,28% | 0,89% | 3,82% | 6,13% | 4,86% |
| Categoría | 0,27% | 0,86% | 3,45% | 5,65% | 4,61% |
| Ranking | 117/226 | 114/224 | 102/220 | 79/191 | 73/176 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 104/227
Quintil: 3
Volatilidad: 0,06%
Ranking: 148/220
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0128494191
Fecha de constitución: 04/05/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
