Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR P DY
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO EURO CORTO PLAZOMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20261,39%
- Ranking112/200
- Fecha15/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en euros y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 92,931100 EUR
Patrimonio (miles de euros):125.229,12
Fecha: 15/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,39% | -0,36% | -0,08% | 0,69% | -0,12% |
| Categoría | 1,22% | 1,76% | 3,22% | 3,18% | -0,11% |
| Ranking | 112/200 | 180/191 | 148/154 | 126/136 | 53/124 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,16% | 0,53% | -0,57% | -0,35% | 1,32% |
| Categoría | 0,14% | 0,44% | 1,66% | 7,40% | 9,33% |
| Ranking | 161/213 | 124/212 | 188/191 | 138/142 | 109/114 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 189/194
Quintil: 5
Volatilidad: 2,47%
Ranking: 7/194
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0128494514
Fecha de constitución: 07/05/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
