Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR R
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20251,08%
- Ranking150/236
- Fecha13/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en euros y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 138,006700 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.365.237,15
Fecha: 13/06/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,08% | 3,53% | 3,02% | -0,24% | -0,82% |
| Categoría | 1,05% | 3,30% | 3,09% | -0,14% | -0,78% |
| Ranking | 150/236 | 138/212 | 128/195 | 119/191 | 163/185 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,56% | 2,91% | 7,93% | 6,25% |
| Categoría | 0,21% | 0,57% | 2,79% | 7,79% | 6,38% |
| Ranking | 131/236 | 148/236 | 136/217 | 123/192 | 121/175 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 140/217
Quintil: 4
Volatilidad: 0,16%
Ranking: 198/217
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0128495834
Fecha de constitución: 08/05/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
