Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR R
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO EURO CORTO PLAZOMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20261,05%
- Ranking112/159
- Fecha29/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en euros y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 140,778700 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.179.416,80
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,05% | 2,04% | 3,53% | 3,02% | -0,24% |
| Categoría | 1,16% | 1,94% | 3,46% | 3,28% | -0,10% |
| Ranking | 112/159 | 100/154 | 87/134 | 83/124 | 84/114 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,16% | 0,49% | 1,80% | 8,39% | 9,31% |
| Categoría | 0,18% | 0,54% | 1,88% | 8,27% | 9,40% |
| Ranking | 114/159 | 105/159 | 102/155 | 87/131 | 76/111 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 102/155
Quintil: 4
Volatilidad: 0,06%
Ranking: 37/155
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0128495834
Fecha de constitución: 08/05/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
