Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD I
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,91%
- Ranking75/202
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en dólares estadounidenses y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 145,175903 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.835.995,90
Fecha: 13/08/2025
1 día: -0,88%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -8,91% | 12,16% | 1,69% | 8,18% | 8,48% |
| Categoría | -10,58% | 7,65% | -2,39% | 6,39% | 8,33% |
| Ranking | 75/202 | 11/173 | 17/157 | 2/153 | 7/145 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 0,15% | -4,05% | -2,26% | 1,55% | 17,66% |
| Categoría | -0,09% | -4,76% | -5,48% | -9,20% | 4,35% |
| Ranking | 109/203 | 60/202 | 45/176 | 35/154 | 16/149 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 27/176
Quintil: 1
Volatilidad: 9,42%
Ranking: 4/176
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0128497707
Fecha de constitución: 09/05/2001
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
