Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD I
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20260,13%
- Ranking34/207
- Fecha27/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en dólares estadounidenses y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:FTSE USD 1-Month Eurodeposit (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 147,236425 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.605.775,65
Fecha: 27/02/2026
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 0,13% | -7,74% | 12,16% | 1,69% | 8,18% |
| Categoría | -0,29% | -10,41% | 7,74% | -2,33% | 6,42% |
| Ranking | 34/207 | 67/212 | 16/183 | 24/167 | 3/162 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 1,39% | -0,97% | -7,46% | 3,52% | 22,11% |
| Categoría | 1,13% | -1,65% | -10,08% | -7,08% | 7,15% |
| Ranking | 13/207 | 43/207 | 34/205 | 25/162 | 11/151 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,77%
Ranking: 54/212
Quintil: 2
Volatilidad: 7,43%
Ranking: 99/212
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0128497707
Fecha de constitución: 09/05/2001
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
