Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF P
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2024-0,35%
- Ranking118/124
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en francos suizos y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El Subfondo invierte principalmente en instrumentos del mercado monetario y en otros títulos de deuda emitidos por emisores públicos o privados (como obligaciones, bonos del Tesoro y efectos emitidos por emisores gubernamentales o sus departamentos, así como eurobonos y obligaciones de tipo variable), teniendo cada inversión una duración residual que no supere los 397 días. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días. Las inversiones del Subfondo se plantean principalmente a corto plazo.
Referencia:FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)
Última valoración
Valor liquidativo: 127,416906 EUR
Patrimonio (miles de euros):360.672,37
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | -0,35% | 7,71% | 4,52% | 3,71% | -0,21% |
| Categoría | 4,53% | 2,94% | -4,75% | 6,88% | -5,19% |
| Ranking | 118/124 | 2/116 | 2/112 | 98/110 | 2/108 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | 0,57% | 2,40% | 3,24% | 15,70% | 17,84% |
| Categoría | 0,23% | 1,23% | 5,42% | 3,17% | 5,25% |
| Ranking | 8/127 | 8/127 | 116/124 | 2/113 | 2/111 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 69/124
Quintil: 3
Volatilidad: 5,59%
Ranking: 2/124
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0128498267
Fecha de constitución: 16/05/2001
Divisa: CHF
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
