Informe del fondo de inversión

PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF R

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20240,72%
  • Ranking116/124
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en francos suizos y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El Subfondo invierte principalmente en instrumentos del mercado monetario y en otros títulos de deuda emitidos por emisores públicos o privados (como obligaciones, bonos del Tesoro y efectos emitidos por emisores gubernamentales o sus departamentos, así como eurobonos y obligaciones de tipo variable), teniendo cada inversión una duración residual que no supere los 397 días. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días. Las inversiones del Subfondo se plantean principalmente a corto plazo.

Referencia:FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)

Última valoración

Valor liquidativo: 127,565419 EUR

Patrimonio (miles de euros):161.723,28

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,52%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo0,72%7,67%4,49%3,68%-0,24%
Categoría4,79%2,94%-4,75%6,88%-5,19%
Ranking116/1244/1163/112102/1104/108
Quintil51151

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo0,98%2,48%5,44%14,63%18,64%
Categoría0,14%2,60%5,63%2,64%4,72%
Ranking9/12778/12770/1244/1135/110
Quintil14311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 113/124

Quintil: 5

Volatilidad: 5,51%

Ranking: 3/124

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0128499588

Fecha de constitución: 13/12/2001

Divisa: CHF

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 CHF