Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF R
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPA - CHFMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,40%
- Ranking11/11
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en francos suizos y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El Subfondo invierte principalmente en instrumentos del mercado monetario y en otros títulos de deuda emitidos por emisores públicos o privados (como obligaciones, bonos del Tesoro y efectos emitidos por emisores gubernamentales o sus departamentos, así como eurobonos y obligaciones de tipo variable), teniendo cada inversión una duración residual que no supere los 397 días. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días. Las inversiones del Subfondo se plantean principalmente a corto plazo.
Referencia:FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)
Última valoración
Valor liquidativo: 127,159374 EUR
Patrimonio (miles de euros):157.247,14
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - CHF | |||||
| Fondo | -0,40% | 1,53% | -0,73% | 7,67% | 4,49% |
| Categoría | -0,29% | 1,40% | -0,69% | 7,60% | 4,47% |
| Ranking | 11/11 | 3/11 | 9/11 | 4/10 | 3/10 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - CHF | |||||
| Fondo | -1,10% | -1,46% | -0,37% | 4,28% | 17,34% |
| Categoría | -1,08% | -1,45% | -0,36% | 4,23% | 17,26% |
| Ranking | 10/11 | 9/11 | 4/11 | 6/11 | 5/10 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 4/11
Quintil: 2
Volatilidad: 2,80%
Ranking: 11/11
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0128499588
Fecha de constitución: 13/12/2001
Divisa: CHF
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
