Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE C (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,46%
- Ranking244/296
- Fecha04/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 47,892161 EUR
Patrimonio (miles de euros):271.021,74
Fecha: 04/09/2025
1 día: 0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -5,46% | 21,38% | 6,07% | 0,94% | 38,24% |
| Categoría | 1,44% | 14,17% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 244/296 | 63/293 | 215/284 | 60/260 | 39/257 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 2,72% | 3,47% | 1,13% | 16,87% | 82,89% |
| Categoría | 2,57% | 5,45% | 5,73% | 25,83% | 83,02% |
| Ranking | 127/296 | 214/296 | 206/294 | 174/275 | 98/256 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 158/294
Quintil: 3
Volatilidad: 18,88%
Ranking: 32/294
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0129463179
Fecha de constitución: 01/09/2004
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
