Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE C (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,99%
- Ranking239/307
- Fecha21/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 47,115797 EUR
Patrimonio (miles de euros):270.048,13
Fecha: 21/07/2025
1 día: -0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -6,99% | 21,38% | 6,07% | 0,94% | 38,24% |
| Categoría | -0,98% | 14,19% | 8,64% | -1,34% | 30,58% |
| Ranking | 239/307 | 72/304 | 224/295 | 60/267 | 39/264 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 2,58% | 8,24% | 0,19% | 20,25% | 80,98% |
| Categoría | 2,82% | 11,29% | 4,89% | 23,20% | 80,54% |
| Ranking | 128/307 | 230/307 | 221/305 | 130/281 | 85/258 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 212/304
Quintil: 4
Volatilidad: 18,65%
Ranking: 42/304
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0129463179
Fecha de constitución: 01/09/2004
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
