Informe del fondo de inversión
T.ROWE US BLUE CHIP EQUITY FUND A
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-9,55%
- Ranking1105/1177
- Fecha27/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de grandes y medianas empresas de primera línea (blue chips) de Estados Unidos. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas constituidas en los Estados Unidos de América o que realizan la mayor parte de sus negocios allí, que tienen una capitalización de mercado igual o superior a la de las empresas del índice Russell Mid-cap o del índice S&P Mid-cap 400, y que tengan una posición de liderazgo en el mercado, una gestión experimentada y sólidos fundamentos financieros.
Referencia:S&P 500 Index Net 30% Withholding Tax, Russell 1000 Growth Index Net 30% Withholding Tax
Última valoración
Valor liquidativo: 95,345387 EUR
Patrimonio (miles de euros):130.826,14
Fecha: 27/03/2025
1 día: -0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -9,55% | 43,87% | 44,42% | -35,74% | 27,33% |
| Categoría | -6,24% | 28,44% | 19,79% | -11,43% | 34,27% |
| Ranking | 1105/1177 | 17/1149 | 20/1082 | 1009/1032 | 729/957 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -7,69% | -10,30% | 13,65% | 36,21% | 116,96% |
| Categoría | -5,50% | -7,09% | 7,98% | 28,26% | 136,84% |
| Ranking | 1074/1178 | 1095/1177 | 40/1157 | 52/1044 | 498/927 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,90%
Ranking: 53/1154
Quintil: 1
Volatilidad: 16,04%
Ranking: 69/1152
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0133085943
Fecha de constitución: 05/02/2003
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
