Informe del fondo de inversión
T.ROWE US BLUE CHIP EQUITY FUND AD
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202437,98%
- Ranking14/1173
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de grandes y medianas empresas de primera línea (blue chips) de Estados Unidos. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas constituidas en los Estados Unidos de América o que realizan la mayor parte de sus negocios allí, que tienen una capitalización de mercado igual o superior a la de las empresas del índice Russell Mid-cap o del índice S&P Mid-cap 400, y que tengan una posición de liderazgo en el mercado, una gestión experimentada y sólidos fundamentos financieros.
Referencia:S&P 500 Index Net 30% Withholding Tax
Última valoración
Valor liquidativo: 30,268888 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.605,72
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,75%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 37,98% | 44,34% | -35,94% | 27,24% | 21,64% |
| Categoría | 27,59% | 19,79% | -11,43% | 34,26% | 8,53% |
| Ranking | 14/1173 | 21/1107 | 1026/1057 | 738/979 | 81/930 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 4,93% | 11,09% | 42,45% | 20,85% | 101,05% |
| Categoría | 3,85% | 10,59% | 33,29% | 36,42% | 101,08% |
| Ranking | 81/1197 | 351/1191 | 42/1152 | 680/1049 | 243/906 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,18%
Ranking: 40/1151
Quintil: 1
Volatilidad: 13,66%
Ranking: 112/1151
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0133086164
Fecha de constitución: 30/10/2015
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
