Informe del fondo de inversión
T.ROWE US BLUE CHIP EQUITY FUND I
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20263,50%
- Ranking1019/1156
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de grandes y medianas empresas de primera línea (blue chips) de Estados Unidos. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas constituidas en los Estados Unidos de América o que realizan la mayor parte de sus negocios allí, que tienen una capitalización de mercado igual o superior a la de las empresas del índice Russell Mid-cap o del índice S&P Mid-cap 400, y que tengan una posición de liderazgo en el mercado, una gestión experimentada y sólidos fundamentos financieros.
Referencia:S&P 500 Index Net 30% Withholding Tax, Russell 1000 Growth Index Net 30% Withholding Tax
Última valoración
Valor liquidativo: 39,240284 EUR
Patrimonio (miles de euros):302.463,14
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,50% | 4,51% | 45,19% | 45,71% | -35,13% |
| Categoría | 12,53% | 3,64% | 28,36% | 20,01% | -11,23% |
| Ranking | 1019/1156 | 383/1130 | 12/1092 | 10/1032 | 948/978 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,93% | 15,60% | 15,46% | 72,49% | 60,87% |
| Categoría | 0,75% | 14,64% | 23,75% | 60,18% | 79,04% |
| Ranking | 968/1162 | 379/1161 | 822/1142 | 61/1045 | 488/937 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,21%
Ranking: 870/1157
Quintil: 4
Volatilidad: 17,81%
Ranking: 81/1157
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0133088293
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
