SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,31%
• Ranking 326/365
• Fecha 31/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 13,461485 EUR

Patrimonio (miles de euros): 28.480,43

Fecha: 31/10/2025

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-6,31%	10,85%	1,41%	1,59%	4,37%
Categoría	3,87%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	326/365	98/360	271/356	91/355	153/347
Quintil	5	2	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,75%	0,64%	-2,01%	0,84%	10,36%
Categoría	0,73%	1,86%	5,15%	17,08%	10,02%
Ranking	95/365	279/365	303/359	296/356	186/345
Quintil	2	4	5	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 305/360

Quintil: 5

Volatilidad: 8,36%

Ranking: 104/360

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0133703115

Fecha de constitución: 03/06/2002

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD