SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 6,07%
• Ranking 154/410
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 13,749052 EUR

Patrimonio (miles de euros): 39.491,33

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,29%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	6,07%	1,41%	1,59%	4,37%	-0,97%
Categoría	4,53%	6,63%	-8,43%	1,72%	1,68%
Ranking	154/410	306/406	98/406	179/397	210/378
Quintil	2	4	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	2,75%	1,45%	5,13%	12,20%	13,44%
Categoría	-0,13%	1,81%	10,01%	2,14%	6,15%
Ranking	75/410	193/410	296/410	110/394	138/370
Quintil	1	3	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 337/410

Quintil: 5

Volatilidad: 3,51%

Ranking: 317/410

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0133703115

Fecha de constitución: 03/06/2002

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD