SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 9,98%
• Ranking 127/409
• Fecha 22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 14,255186 EUR

Patrimonio (miles de euros): 40.776,12

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,12%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	9,98%	1,41%	1,59%	4,37%	-0,97%
Categoría	5,51%	6,66%	-8,42%	1,71%	1,66%
Ranking	127/409	309/405	98/402	179/393	206/374
Quintil	2	4	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	3,54%	7,28%	10,46%	12,97%	16,79%
Categoría	0,81%	2,14%	8,66%	2,71%	7,24%
Ranking	86/409	68/409	149/409	116/399	133/372
Quintil	2	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 298/409

Quintil: 4

Volatilidad: 4,27%

Ranking: 287/409

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0133703115

Fecha de constitución: 03/06/2002

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD