Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,71%
  • Ranking269/373
  • Fecha05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 23,426595 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.940,55

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,39%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-3,71%4,32%7,00%-4,69%-0,67%
Categoría1,18%5,07%6,74%-8,58%1,30%
Ranking269/373224/36779/363200/361239/353
Quintil44234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,80%-3,88%0,32%7,11%-0,94%
Categoría1,14%0,37%4,82%10,70%7,95%
Ranking177/373274/373270/367188/361258/340
Quintil34434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 291/367

Quintil: 4

Volatilidad: 6,78%

Ranking: 164/367

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0133705839

Fecha de constitución: 01/02/2002

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD