SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,96%
• Ranking 426/1300
• Fecha 10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 25,736395 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.109,29

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,48%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	5,96%	-0,16%	4,32%	7,00%	-4,69%
Categoría	3,61%	3,95%	8,62%	6,30%	-5,89%
Ranking	426/1300	787/1292	914/1287	401/1184	666/1166
Quintil	2	4	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	2,39%	3,96%	10,75%	13,77%	12,80%
Categoría	1,46%	3,19%	7,15%	21,39%	19,09%
Ranking	281/1304	456/1308	427/1305	811/1256	716/1114
Quintil	2	2	2	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 401/1311

Quintil: 2

Volatilidad: 5,24%

Ranking: 846/1311

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0133705839

Fecha de constitución: 01/02/2002

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD