SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,93%
• Ranking 496/1582
• Fecha 27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 25,486904 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.340,12

Fecha: 27/08/2026

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	4,93%	-0,16%	4,32%	7,00%	-4,69%
Categoría	3,44%	3,75%	8,73%	6,28%	-5,79%
Ranking	496/1582	889/1478	1013/1402	419/1238	697/1200
Quintil	2	4	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,40%	1,87%	7,38%	12,07%	11,40%
Categoría	0,11%	1,12%	6,02%	19,56%	18,06%
Ranking	902/1673	476/1666	486/1557	856/1378	772/1177
Quintil	3	2	2	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 488/1546

Quintil: 2

Volatilidad: 5,51%

Ranking: 887/1546

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0133705839

Fecha de constitución: 01/02/2002

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD