Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF SWISS EQUITY A1 ACC CHF

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20242,18%
  • Ranking1204/1416
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. Por lo general, esto significa que invertirá en menos de 50 sociedades.

Referencia:Swiss Performance

Última valoración

Valor liquidativo: 52,678072 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.956,74

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo2,18%10,46%-15,44%25,16%3,65%
Categoría7,69%13,80%-11,75%23,48%-2,91%
Ranking1204/14161015/1387864/1339567/1272320/1203
Quintil54432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-5,32%-5,02%10,15%-2,47%28,71%
Categoría-3,01%-1,25%13,08%8,53%33,98%
Ranking1342/14291358/14271009/1411997/1340778/1190
Quintil55444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,27%

Ranking: 1040/1408

Quintil: 4

Volatilidad: 11,05%

Ranking: 419/1408

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0133713858

Fecha de constitución: 18/01/2002

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD