Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO SHORT TERM BOND I ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20243,71%
- Ranking64/359
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable a corto plazo denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en valores de tipo fijo y variable a corto plazo con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia en el caso de los bonos con calificación y con calificaciones implícitas de Schroders en el caso de los bonos sin calificación) denominados en euros y emitidos por gobiernos, organismos gubernamentales, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,300500 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.690,93
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,71% | 4,63% | -5,55% | -0,44% | 0,82% |
| Categoría | 3,24% | 3,82% | -3,38% | -0,21% | 0,53% |
| Ranking | 64/359 | 62/318 | 234/296 | 121/279 | 39/250 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,14% | 0,94% | 6,06% | 2,22% | 2,76% |
| Categoría | 0,19% | 0,98% | 4,57% | 3,35% | 3,88% |
| Ranking | 218/370 | 184/369 | 29/355 | 174/287 | 118/236 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 38/363
Quintil: 1
Volatilidad: 1,74%
Ranking: 136/363
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0134335420
Fecha de constitución: 30/11/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
