SCHRODER ISF QEP GLOBAL CORE I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -0,98%
• Ranking 466/627
• Fecha 22/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr una revalorización del capital y de los ingresos mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. El Subfondo se centra en sociedades que cuentan con determinadas características de 'valor' y/o 'calidad'. El valor se evalúa teniendo en cuenta indicadores como flujos de efectivo, dividendos y beneficios para identificar los valores que, a juicio del gestor, están infravalorados por el mercado. La calidad se evalúa teniendo en cuenta indicadores como la rentabilidad, la estabilidad y la solidez financiera de una sociedad.

Referencia: MSCI World (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 68,443884 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.322.137,17

Fecha: 22/07/2025

1 día: -0,34%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-0,98%	28,33%	19,90%	-10,44%	37,37%
Categoría	2,93%	15,34%	12,36%	-8,27%	19,13%
Ranking	466/627	13/613	68/601	376/566	15/524
Quintil	4	1	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	3,65%	16,05%	8,36%	42,57%	102,50%
Categoría	1,60%	8,17%	8,57%	30,84%	57,17%
Ranking	71/628	118/628	160/622	68/585	43/513
Quintil	1	1	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 225/618

Quintil: 2

Volatilidad: 14,76%

Ranking: 113/618

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0134338523

Fecha de constitución: 12/12/2001

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD