SCHRODER ISF QEP GLOBAL CORE I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 1,34%
• Ranking 499/593
• Fecha 12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr una revalorización del capital y de los ingresos mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. El Subfondo se centra en sociedades que cuentan con determinadas características de 'valor' y/o 'calidad'. El valor se evalúa teniendo en cuenta indicadores como flujos de efectivo, dividendos y beneficios para identificar los valores que, a juicio del gestor, están infravalorados por el mercado. La calidad se evalúa teniendo en cuenta indicadores como la rentabilidad, la estabilidad y la solidez financiera de una sociedad.

Referencia: MSCI World (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 75,848661 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.123.977,83

Fecha: 12/02/2026

1 día: -0,98%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,34%	8,27%	28,33%	19,90%	-10,44%
Categoría	5,46%	9,35%	15,29%	12,37%	-8,30%
Ranking	499/593	354/603	13/589	68/577	367/543
Quintil	5	3	1	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-1,07%	-0,02%	4,95%	58,60%	92,17%
Categoría	3,20%	5,74%	9,58%	42,64%	54,94%
Ranking	504/593	530/593	429/593	56/568	47/494
Quintil	5	5	4	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 354/604

Quintil: 3

Volatilidad: 13,52%

Ranking: 120/604

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0134338523

Fecha de constitución: 12/12/2001

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD