SCHRODER ISF LATIN AMERICAN I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 28,72%
• Ranking 110/158
• Fecha 23/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 71,871967 EUR

Patrimonio (miles de euros): 55.856,90

Fecha: 23/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	28,72%	-19,23%	24,34%	18,16%	-2,50%
Categoría	29,64%	-27,85%	28,69%	12,54%	-8,17%
Ranking	110/158	17/159	86/158	10/157	26/156
Quintil	4	1	3	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	1,00%	6,04%	26,90%	27,68%	50,82%
Categoría	-0,53%	3,20%	27,34%	17,30%	25,56%
Ranking	40/158	43/158	107/158	49/157	23/153
Quintil	2	2	4	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,16%

Ranking: 107/159

Quintil: 4

Volatilidad: 15,61%

Ranking: 84/159

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0134341311

Fecha de constitución: 10/06/2003

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD