SCHRODER ISF LATIN AMERICAN I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 20,45%
• Ranking 130/158
• Fecha 19/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 67,252215 EUR

Patrimonio (miles de euros): 49.495,80

Fecha: 19/09/2025

1 día: -0,40%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	20,45%	-19,23%	24,34%	18,16%	-2,50%
Categoría	25,27%	-27,85%	28,69%	12,54%	-8,17%
Ranking	130/158	17/159	86/158	10/157	26/156
Quintil	5	1	3	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	6,80%	6,41%	8,43%	16,13%	70,79%
Categoría	8,33%	5,13%	5,34%	10,35%	43,12%
Ranking	133/158	69/158	73/158	49/157	19/153
Quintil	5	3	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 71/159

Quintil: 3

Volatilidad: 15,61%

Ranking: 94/159

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0134341311

Fecha de constitución: 10/06/2003

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD