SCHRODER ISF LATIN AMERICAN I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 18,11%
• Ranking 26/123
• Fecha 02/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 86,456927 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.807,51

Fecha: 02/10/2026

1 día: 0,65%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	18,11%	31,09%	-19,23%	24,34%	18,16%
Categoría	13,32%	30,66%	-27,92%	29,10%	12,04%
Ranking	26/123	73/123	17/124	80/123	7/122
Quintil	2	3	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	2,68%	4,64%	28,57%	38,60%	80,00%
Categoría	0,58%	3,32%	18,27%	19,94%	48,61%
Ranking	4/124	44/124	25/123	41/123	17/121
Quintil	1	2	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,98%

Ranking: 21/123

Quintil: 1

Volatilidad: 17,11%

Ranking: 60/123

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0134341311

Fecha de constitución: 10/06/2003

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD