SCHRODER ISF LATIN AMERICAN I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 18,07%
• Ranking 80/156
• Fecha 12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 86,425467 EUR

Patrimonio (miles de euros): 62.868,15

Fecha: 12/02/2026

1 día: 1,21%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	18,07%	31,09%	-19,23%	24,34%	18,16%
Categoría	18,28%	30,83%	-27,85%	28,69%	12,54%
Ranking	80/156	103/158	17/159	86/158	10/157
Quintil	3	4	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	13,83%	18,06%	38,47%	50,82%	81,60%
Categoría	13,65%	14,78%	37,07%	41,39%	48,26%
Ranking	53/156	31/156	94/156	55/155	21/153
Quintil	2	1	4	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,60%

Ranking: 104/159

Quintil: 4

Volatilidad: 17,00%

Ranking: 84/159

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0134341311

Fecha de constitución: 10/06/2003

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD