Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES I ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202634,78%
- Ranking113/521
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI AC Asia ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 55,880727 EUR
Patrimonio (miles de euros):480.428,18
Fecha: 30/06/2026
1 día: 1,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 34,78% | 18,64% | 17,68% | -1,04% | -13,37% |
| Categoría | 24,95% | 12,69% | 12,61% | -0,85% | -12,29% |
| Ranking | 113/521 | 94/512 | 139/516 | 254/502 | 188/486 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,02% | 31,05% | 64,96% | 83,31% | 56,11% |
| Categoría | 2,03% | 22,77% | 41,80% | 55,85% | 35,23% |
| Ranking | 260/521 | 131/521 | 44/520 | 115/492 | 52/474 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,50%
Ranking: 44/525
Quintil: 1
Volatilidad: 25,53%
Ranking: 155/525
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0134341402
Fecha de constitución: 09/01/2002
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
