Informe del fondo de inversión
BL-FUND SELECTION SMART EQUITIES B CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202613,69%
- Ranking542/2754
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del compartimento es buscar una plusvalía del capital a largo plazo. El énfasis está puesto en la diversificación internacional de las inversiones y en la flexibilidad en términos de los temas y sectores potencialmente presentes dentro del compartimento. La exposición a los mercados de valores es al menos del 75% de los activos netos. El objetivo del gestor es seleccionar una mayoría de fondos objetivo que muestren un perfil de sostenibilidad comprobado. Este compartimento, expuesto a los mercados de renta variable en un mínimo del 75% de su patrimonio neto, está invertido sin restricciones geográficas, sectoriales o monetarias, principalmente en OICVM y otros IIC.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 370,990000 EUR
Patrimonio (miles de euros):83.383,12
Fecha: 26/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 13,69% | 6,94% | 13,73% | 9,17% | -15,58% |
| Categoría | 11,41% | 7,16% | 21,34% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 542/2754 | 939/2711 | 1638/2601 | 2025/2516 | 1172/2365 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,47% | 17,77% | 25,96% | 40,82% | 30,46% |
| Categoría | 1,73% | 16,63% | 21,72% | 52,68% | 61,36% |
| Ranking | 1710/2761 | 644/2756 | 407/2744 | 1198/2511 | 1362/2240 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,03%
Ranking: 384/2795
Quintil: 1
Volatilidad: 14,85%
Ranking: 466/2795
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0135980968
Fecha de constitución: 08/10/2001
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
