Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY A ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,13%
  • Ranking73/137
  • Fecha06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar ingresos mediante la inversión en Inversiones del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo está concebido para proporcionar liquidez, y su objetivo es conservar el valor de la inversión en mercados a la baja. No se puede garantizar la conservación del valor ni la provisión de liquidez. El Subfondo invierte en Instrumentos del mercado monetario denominados en euros y emitidos por el gobierno, organismos públicos y empresas de todo el mundo, siempre que en el momento de su adquisición, el vencimiento residual de todos los valores en cartera, incluido cualquier instrumento financiero relacionado con los mismos, no supere los 12 meses, o las condiciones por las que se rigen esos valores estipulen que el tipo de interés aplicable se ajustará como mínimo anualmente en función de las condiciones de mercado, y el vencimiento residual de todos los valores no supere los 2 años.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 123,047800 EUR

Patrimonio (miles de euros):214.453,10

Fecha: 06/11/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo3,13%3,01%-0,52%-0,86%-0,68%
Categoría3,15%3,13%-0,60%-0,44%-0,29%
Ranking73/13775/12138/109101/10998/108
Quintil34255

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,28%0,85%3,74%5,53%3,95%
Categoría0,28%0,90%3,81%5,63%5,02%
Ranking70/15393/14579/13554/10673/103
Quintil34334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 86/138

Quintil: 4

Volatilidad: 0,09%

Ranking: 105/137

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0136043394

Fecha de constitución: 21/09/2001

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR