SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: MONETARIO USA PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 7,82%
• Ranking 29/73
• Fecha 06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar ingresos mediante la inversión en Instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses. El Subfondo está concebido para proporcionar liquidez, y su objetivo es conservar el valor de la inversión en mercados a la baja. No se puede garantizar la conservación del valor ni la provisión de liquidez. El Subfondo invierte en Instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses y emitidos por el gobierno, organismos públicos y empresas de todo el mundo, siempre que en el momento de su adquisición, el vencimiento residual de todos los valores en cartera, incluido cualquier instrumento financiero relacionado con los mismos, no supere los 12 meses.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 113,805423 EUR

Patrimonio (miles de euros): 206.269,69

Fecha: 06/11/2024

1 día: 1,90%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	7,82%	1,17%	7,14%	8,12%	-7,99%
Categoría	5,90%	-0,76%	6,66%	8,47%	-8,08%
Ranking	29/73	51/70	29/70	45/69	43/66
Quintil	2	4	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	3,50%	3,28%	5,70%	18,82%	15,05%
Categoría	3,30%	2,70%	3,61%	13,97%	10,55%
Ranking	23/73	25/73	30/73	25/69	30/65
Quintil	2	2	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 47/73

Quintil: 4

Volatilidad: 6,33%

Ranking: 32/73

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0136043808

Fecha de constitución: 21/09/2001

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD