Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY I ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20249,98%
- Ranking21/73
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar ingresos mediante la inversión en Instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses. El Subfondo está concebido para proporcionar liquidez, y su objetivo es conservar el valor de la inversión en mercados a la baja. No se puede garantizar la conservación del valor ni la provisión de liquidez. El Subfondo invierte en Instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses y emitidos por el gobierno, organismos públicos y empresas de todo el mundo, siempre que en el momento de su adquisición, el vencimiento residual de todos los valores en cartera, incluido cualquier instrumento financiero relacionado con los mismos, no supere los 12 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 125,648584 EUR
Patrimonio (miles de euros):156.060,85
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
| Fondo | 9,98% | 1,42% | 7,41% | 8,38% | -7,78% |
| Categoría | 7,72% | -0,76% | 6,66% | 8,47% | -8,08% |
| Ranking | 21/73 | 32/70 | 15/70 | 22/69 | 32/66 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
| Fondo | 3,50% | 6,93% | 9,73% | 19,21% | 18,43% |
| Categoría | 3,26% | 6,22% | 7,28% | 13,46% | 12,43% |
| Ranking | 6/73 | 12/73 | 19/73 | 18/69 | 20/65 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 32/73
Quintil: 3
Volatilidad: 6,33%
Ranking: 30/73
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0136044103
Fecha de constitución: 05/07/2002
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
