Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GREATER CHINA B ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202520,09%
- Ranking210/551
- Fecha05/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Golden Dragon (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de la República Popular China, la RAE de Hong Kong y Taiwán.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 71,584929 EUR
Patrimonio (miles de euros):59.214,68
Fecha: 05/11/2025
1 día: 0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 20,09% | 12,86% | -12,91% | -19,36% | 0,08% |
| Categoría | 17,07% | 15,74% | -15,18% | -12,98% | -0,94% |
| Ranking | 210/551 | 391/551 | 86/546 | 206/525 | 144/465 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -2,61% | 13,16% | 16,80% | 27,09% | -2,75% |
| Categoría | -1,09% | 10,90% | 15,38% | 24,87% | 1,84% |
| Ranking | 311/568 | 161/568 | 265/550 | 218/542 | 92/451 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,69%
Ranking: 283/552
Quintil: 3
Volatilidad: 17,35%
Ranking: 356/552
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0140636928
Fecha de constitución: 28/03/2002
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
