Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GREATER CHINA B ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202611,82%
- Ranking165/541
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Golden Dragon (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de la República Popular China, la RAE de Hong Kong y Taiwán.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 77,626382 EUR
Patrimonio (miles de euros):59.817,49
Fecha: 30/06/2026
1 día: 1,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 11,82% | 16,45% | 12,86% | -12,91% | -19,36% |
| Categoría | 2,80% | 12,99% | 15,75% | -15,17% | -12,98% |
| Ranking | 165/541 | 214/520 | 377/518 | 87/513 | 189/498 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -4,39% | 9,64% | 32,47% | 34,78% | -7,18% |
| Categoría | -1,38% | 4,87% | 16,69% | 21,47% | -8,67% |
| Ranking | 428/541 | 183/541 | 168/536 | 169/510 | 116/472 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,50%
Ranking: 177/536
Quintil: 2
Volatilidad: 18,89%
Ranking: 115/536
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0140636928
Fecha de constitución: 28/03/2002
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
